冲高急转而下,怎么回事?
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(资料图片仅供参考)
今天和大家聊聊 市场,熊去氧胆酸。文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。
01 市场
下午直播一出来,正好一点半,市场冲当日最高点,随后就转身而下。
看了一下,午后开盘市场就有预期进一步优化落实疫情防控措施的通知,即“新十条”。防疫二十条才不到一个月,新的十条措施就出来了,虽然这十条方向盘转得很急,但基本也是部分资金预期的方向。
主要的变化是“无症状、轻症可居家”,“跨地区流动不查健康码、不需落地检”,基本上三年了,从今天起,健康码退出就要倒计时了。但要知道,每个人都是自己健康第一责任人,自己才是健康的主人,口罩该勒紧的还是得勒紧...
在互联网信息高度发达的时代,市场情绪波动还真是剧烈,你预期了我的预期,你预判了我的预判,表现在市场上,不到一个小时,就走完一轮“美林时钟”。
消息一公布,港A各大指数配合拉升,完美地演绎了“美林时钟”的第一步:经济复苏,股票为王。短暂拉升后,从13:30开始,各大指数开始见顶,短暂停留后,突然掉头向下,然后是一路跌,10分钟后,已经跌破了“新十条”公布时的点位。这“复苏”到“过热”,再到“滞胀”,也太快了吧?
其实,从口罩预期到二十条,再到新十条的转变,市场资金预期充分演绎,从情绪角度来看,算一个经典的情绪高点。所谓情绪高点,就是在 high点再送一波,然后转瞬即逝。
A股中的个股轮动节奏比较快,看得没那么清楚,但是要去看港股几个知名的餐饮消费,底部涨幅几乎都超50%,几乎就是在一点半见高点。要真是做消费预期的,短期利好兑现,在情绪最高涨拉升的时候就得注意了,尤其注意板块之间的联动。
消费短期休整,不代表立刻就结束。复盘全球其他国家的疫后恢复,都不是一个一蹴而就的过程,而都会经历多轮的反复。投资上总结一般分为两个阶段,第一个阶段是预期修复,市值越小,反弹越快,轮动较快,博弈性较强;第二个阶段是看业绩修复,行业成长,竞争格局改善,预期不断兑现。当下都按照这个路径在走。
在排名赛,还有机构对大会的方向确定之前,基本也就到了1月展望来年,要布局的阶段,而在此之前,市场应该还是处于偏题材的逻辑,难以形成确定性的方向,还是会填坑震荡行情为主。
今天盘中,先是出了12月ZZ局会议内容,大致对经济形势的表述依然很谨慎,着重强调稳增长,还有强调“要着力扩大国内需求,充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。关于疫情防控的措辞,已经删除了“全面落实疫情要防住”、“坚持动态清零”等表述,说明离全面转向经济建设已经不远了。
产业方面,延续20大政策表述,重点还是安全、科技自立、扩内需以及供应链安全等,其他具体的产业政策暂时没有提及,应该就得这两周的经济大会了,经济工作会议会提出经济增速目标等等,所以具体信号主要是等这个会议。
02 熊去氧胆酸
市场题材上,题材炒作就是这样,一天涨一天跌,所以一直都是很难玩的盈亏同源,等按照纪律割肉了,又反包了;等格局了不走了,直接就A字杀了。当然充分演绎的方向,就算有符合的技术结构,总得要考虑盈亏比。
随着放开预期的落实,医药这条线的炒作进入了高频震荡的阶段。药这边现在最核心的中军,每天100亿的成交,还能反包涨停,真还是亮瞎眼,博弈真激烈。
但核酸和抗原,作为检测的两大手段,很多地方已经不检了,那么增量逻辑就不存在了,而特效药这一块,可以看看吸入式那个,还有众生,比起大众深知的莲花清瘟小药片,群众基础相差太大。这里就是当时说的,市场共识的多少,决定的潜在买入量。
盘面上今天最新的概念,熊去氧胆酸概念,简称熊胆,说是Nature杂志上有一篇论文研究表明,研究结果表明熊去氧胆酸有预防新冠感染的作用。
但要知道,医学期刊的研究不等于当下的这款肝病药就能起到预防效果,这完全是两码事。
股票可以瞎买,药不能瞎吃,考虑到玩新不玩旧,新题材自然是会有新接力的。
当然,这也是在情绪发酵的高潮阶段,催生的概念,主要还是仗着20CM多,资金就算今天拉,明天溢价走的概率大,这就跟当时的什么Aigc类似了。
题材疯狂的时间,多看多了解,不是说要参与,而是要感受市场热度,知道市场在发生什么,市场风格有什么变化,市场的题材轮动玩法。
责任编辑:hnmd004
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